Análise técnica e de valor das ações da Apple

No último dia do verão passado, as ações da Apple atingiram outra alta histórica. Um dos pré-requisitos era a notícia de que o famoso investidor Warren Buffett aumentou sua participação na AAPL.

De acordo com os resultados de agosto, as ações da Apple subiram 18%, resultado do relatório de receita publicado em 31 de julho. Eles eram medíocres e não bons. Mas a maioria dos especialistas concorda, o que A dinâmica de crescimento da AAPL é inabalável. No entanto, existem razões para ter cuidado com uma marca “em chamas”..

1. Estimativa de custo

Muitos, incluindo o próprio Buffett, citam o preço relativamente baixo das ações da AAPL como a principal razão da decisão de comprar ações da AAPL. É importante observar que as ações da empresa negociam com a maior relação preço-lucro desde 1º de setembro (P / E = 20,3). Em 2009, chegou a 20. Isso também está bem acima da média dos últimos cinco anos (14,1), e um pouco abaixo do indicador geral de mercado de 20,7. Esse multiplicador mostra a rapidez com que os negócios da empresa serão recompensados..

Indicadores semelhantes, como a relação preço / volume e o valor do preço contábil, também estão em posições extremas. Ao mesmo tempo, o dividend yield caiu apenas 1,2.

A análise do valor das ações da Apple nos permite dizer que, como resultado de eventos recentes, as ações da Apple não podem mais ser chamadas de baratas, embora valham a pena..

2. Análise técnica de ações da Apple

No início do mês, o índice de força relativa (determinando a força da tendência) excedeu os limites máximos estabelecidos no ano anterior e saltou mais de 80. Em meados do mês, a situação começou a se estabilizar, e agora o RSI está entre 72 e 74, mas está próximo do nível crítico. Vale lembrar aqui que nas épocas anteriores em que as ações da Apple foram compradas em excesso, o gráfico mostrou saltos significativos de curto prazo..

Além disso, a Apple está negociando por uma ampla margem nos dados atuais da média móvel de 100 dias a US $ 190,94. Houve vários momentos semelhantes na história da empresa, e eles levaram a uma reversão de preços..

Há mais um ponto importante. A natureza geral da alteração de preço da AAPL cria pré-requisitos para uma tendência desnecessariamente crescente. As ações são negociadas bem acima da alta intradia, atingem esse nível no final do dia e depois fecham abaixo da taxa. Reversões de valor dessa natureza são indicativas de tendências excessivamente crescentes e compradores “desgastantes”, o que faz com que a demanda por ativos caia.

3. tamanho da empresa

A Apple é a maior empresa do mundo em capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,08 trilhão. Grandes volumes complicam o gerenciamento e o crescimento, pois exigem o trabalho com grandes quantidades de dados. A margem de lucro (a relação entre o lucro líquido e a receita total) caiu acentuadamente. Isso significa que a Apple gerará ainda mais receita para obter margens semelhantes..

Dado que a relação preço / volume já está em uma zona crítica, o crescimento adicional de vendas necessário para apoiar a recuperação de ações parece matematicamente impossível..

A volatilidade interna das opções na Apple está no 49º percentil. Isso corresponde aproximadamente ao preço médio das opções, o que torna a estratégia de compra ainda viável. Isso significa que, para manter posições no caso de uma possível reversão da AAPL, faz sentido simplesmente comprar ações diretamente.

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