Como reagir e o que fazer quando o mercado de ações cai?

Outra segunda-feira negra: como reagir e o que fazer quando o mercado cai.

Segunda-feira, 9 de abril tornou-se outro dia na história da economia russa, chamada “negra”. Após a inclusão das maiores empresas russas nas listas de sanções dos EUA, o mercado de ações entrou em colapso, como resultado das quais mesmo as empresas não listadas foram significativamente afetadas..

O maior golpe foi dado a Oleg Deripaska e seu “Rusal”, que durante o dia perderam 50% na bolsa de Hong Kong e cerca de 30% na bolsa de Moscou e depois advertiram sobre uma falta técnica. Os outros ativos de Deripaska também foram severamente danificados, devido aos quais ele perdeu um total de 1/5 de sua fortuna (~ US $ 1,3 bilhão)

A lista de empresas e ativos significativamente afetados inclui muitos dos que definem o cenário geral do mercado de ações russo:

• O Sberbank apresentou uma queda de 17%, embora, de fato, não esteja diretamente relacionado aos principais gerentes e executivos que foram sancionados.

NMLK. As ações da Novolipetsk Metalúrgica Combine de 6 a 9 de abril caíram 8,7%, mas em 11 de abril recuperaram o sinal negativo e estabilizaram.

• A Gazprom tornou-se cúmplice no colapso geral devido a entrar nas listas de sanções de Alexey Miller, que é o presidente do conselho de administração da PJSC.

• Norilsk Nickel, um quarto do qual pertence à UC Rusal, perdeu 14,56% no fechamento das negociações em 9 de abril.

• O índice RTS, como o MICEX, não sofreu um declínio semelhante desde 2014. No fechamento das negociações em 9 de abril, o índice da bolsa de valores de Moscou caiu para 2090 pontos (-8,34%), e o RTS – para 1094 pontos (-11,44%). A queda nos índices se deve ao estado das empresas que se enquadram nas sanções, pois representam uma parcela considerável da capitalização total dos índices..

Obviamente, essas mudanças não podem afetar o estado da moeda nacional. O rublo começou imediatamente a cair de preço – as taxas do dólar e do euro “ganharam” de 5 a 6 rublos cada. Entre as empresas que sofreram, por não estarem associadas às pessoas envolvidas nas listas de sanções, estavam NOVATEK (-6,74%), LUKOIL (-8,1%), Rosneft (-6,29%), Mechel (-20%) … Negócios deteriorados para as ações do Grupo EN + (-41% em Londres e -50% em Hong Kong) e Evraz (-18%). O principal acionista da Evraz é Roman Abramovich.

Na situação atual, o pânico geral tem um impacto muito maior na economia e no mercado de ações da Rússia. Os relatos das perdas das maiores empresas provocaram pânico, e mesmo as pessoas distantes do mercado de ações não se afastaram. Mesmo o aumento dos preços do petróleo não economiza o rublo. Entre os investidores, há crescente suspeita e cautela em relação aos ativos russos, entre as pessoas comuns – ansiedade sobre a taxa de câmbio do euro e falta de vontade de perder dinheiro reservado para férias.

O que fazer quando o mercado de ações cai?

Por que essas sanções foram tão dolorosas – porque as empresas, para as quais a Europa e os EUA são as principais esferas de atividade, foram atacadas. A desconexão do mercado de vendas de setores inteiros da economia (energia, metalurgia, indústria automotiva) não é apenas uma perda para as empresas no momento, mas também uma diminuição da atratividade dos investimentos no futuro. Como agir corretamente nas condições atuais, quando o movimento do mercado é ditado por decisões políticas pouco previsíveis?

Controle emoções

O pânico é um péssimo aliado, especialmente para quem investe em empresas russas. Antes de tudo, crises e colapsos, tanto para a Rússia quanto para outros países, não são novidade. Agora é importante manter a cabeça fria, analisar claramente as informações e tomar decisões informadas. A ansiedade geral afeta o movimento do mercado, mas é necessário ficar de fora dele.

 Compre ações a um preço com desconto

O principal princípio dos ganhos na bolsa de valores é comprar na baixa, vender na alta. Muitas das empresas que cedem a longo prazo permanecerão grandes players na bolsa de valores e corrigirão sua posição (na ausência de fatores não cambiais, como política).

Se você possui ativos que foram afetados pelas sanções, calcule a média, ou seja, compre a um preço reduzido. A estratégia de média reduz a taxa de redução no preço da carteira de investimentos, uma vez que reduz a quantidade de perda potencial.

Siga as notícias, mas não se deixe enganar por cada palavra

Primeiro, o mercado está caindo agora, mas nem sempre será assim. Em segundo lugar, situações semelhantes às desenvolvidas em meados de abril dão origem a muitas opiniões e previsões que estão fervilhando com o espaço de informações. Alguns especialistas estão convencendo de uma queda e inadimplência adicionais, enquanto outros falam de uma estabilização e recuperação iminentes das empresas. Na prática, ambos estão certos, mas apenas parcialmente.

Não esqueça que todo jornalista, economista, especialista ou investidor tem sua própria visão da situação, interna e externa do país. A influência dessas coisas na opinião e nas expectativas de uma pessoa não pode ser descartada. Portanto, é necessário avaliar objetivamente e até criticamente informações de diferentes fontes, pensando com sua própria cabeça.

Verificar estoques para reavaliação

Como mencionado acima, as ações de algumas empresas russas caíram devido ao “efeito dominó”. Eles permanecem fortes e potencialmente lucrativos, portanto esperam uma recuperação consistente.

Primeiro de tudo, você precisa avaliar razoavelmente o potencial das ações que possui – talvez elas se tornem mais valiosas no futuro. E o rebaixamento no grupo geral também é uma oportunidade de comprar ativos promissores a um preço reduzido.

Realocar ativos

Não se esqueça de uma ferramenta tão importante como a realocação. Se um rebaixamento das ações afetar negativamente a carteira de investimentos e perturbar o equilíbrio entre os ativos de longo e de curto prazo, considere comprar títulos. Tais investimentos são mais confiáveis ​​e estáveis ​​sob a influência de fatores não cambiais.

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